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工行北分: 贵金属及商品市场交易策略
发布时间 : 2017-09-13 14:35
  一、贵金属市场
 
  黄金
 
  金价周二从逾一周的最低水位反弹,因美元缩小涨幅。此前美国总统特朗普称,联合国对朝鲜的制裁“与最终不得不将要发生的事情相比不算什么”, 这是特朗普方面比较激进的言辞,市场因此而担忧地缘局势将再度紧张,金价得以提振。现货金早盘触及9月1日以来最低的1,322.15美元,最终先抑后扬,收盘报每盎司1,331.81美元/盎司。美国期金收跌0.2%,报1,332.70美元。
 
  在技术面上,金价仍在此前跳空上涨缺口1325美元/盎司以上运行,盘整趋势预计将维持。因为尽管美元指数从日高回落,但仍高于上周五触及的两年半低位。另外,标普500指数和全球股指触及新高,也反映投资者青睐高风险资产,而不是黄金和日元等避险资产。操作上,维持此前判断,若金价跌破1320美元/盎司,投资者则可选择暂时离场。
 
  白银
 
  现货银升0.3%,报每盎司17.85美元,此前触及9月1日以来最低的17.67美元,再次试探此前跳空缺口的支撑。从银价本轮上涨走势与昨日反弹的表现来看,与黄金相比,投资者仍然更青睐白银,市场做多力量更强。技术面上,建议短期继续关注17.73-17.80缺口的支撑以及金价走势,若金价回落至1320美元一线,则可以止盈前期多头头寸,并且预计跌破该水位后,银价回调力量更盛。
 
  二、商品市场
 
  原油
 
  油价周二攀升,受助于消息面利好的支撑。之前石油输出国组织(OPEC)预计,2018需求增加,且俄罗斯和委内瑞拉证实,他们正致力于落实减产协议,以缓解全球供应过剩的局面。OPEC在月报中称,最近几周袭击美国的两个飓风给需求造成的影响“微不足道”。另外,供给方面数据也给予油价以支撑,8月OPEC石油产量较7月下降7.9万桶/日,至3,276万桶/日。如果OPEC保持8月的产量水平,明年市场可能出现小幅的供应短缺,低于上月报告暗示的日供应盈余45万桶。昨日布伦特原油期货收涨0.43美元,或0.8%,报每桶54.27美元,盘中最低53.42美元。美国原油期货收涨0.16美元,或0.3%,报每桶48.23美元,日低为47.73美元。油价昨日尽管收升,但盘中走势震荡,预计后市仍将维持盘整走势,短线关注50日均线47.56美元/桶位置的支撑。
 
  铜
 
  伦敦金属交易所(LME)期铜价格周二下滑,因基金减持多头仓位、LME库存跳增及美元在较高水准持稳。具体来看,LME数据显示,基金所持铜净多头仓位为71,827手,超过180万吨,低于8月底78,527手的峰值,反映市场多头力量正在减少。LME铜库存增加1.03万吨,至21.8725万吨,同时美元走强令铜的价格相对于其他币种的投资者吸引力下降。指标三个月期铜收低1.2%,报每吨6,668美元,上周曾触及三年高位6,970美元,今年铜价大涨近两成。由于基本面无法支持铜价在一个月内从6,000美元升至7,000美元的走势,并且进入9月,市场需求多呈现季节性疲弱,预计铜价将继续回落。
 
  大豆
 
  芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连续第四日下跌,受压于美国农业部意外上调美国大豆单产预估。CBOT-11月大豆合约收跌9-1/2美分,报每蒲式耳9.50-1/2美元,盘中跌至8月31日以来最低的9.37-1/2美元。美国农业部在月度报告中将美国大豆单产预估上调至每英亩49.9蒲式耳,高于8月的49.4蒲式耳,也高于48.8蒲式耳的分析师平均预估。此次由于连续多日下跌,技术面图形走坏,再加之超市场预期的利空消息需要时间消化,预计大豆价格短期将弱势。
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